本站音信，11月25日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.0418元，较前一往来日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.41%，近6个月上升0.82%，近1年上升2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演4.17%。

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